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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 915.00 | 30 638.00 | 1 278.00 | 31 915.00 |
AP Constructions | 111 334.00 | 109 660.00 | 1 674.00 | 111 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 517.00 | 172 411.00 | 91 106.00 | 263 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
BF Prêts | 193 338.00 | | 193 338.00 | 193 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 873.00 | 312 708.00 | 621 165.00 | 933 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 281.00 | 1 012 601.00 | 1 463 680.00 | 2 476 281.00 |
BZ Autres créances | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CF Disponibilités | 1 439 445.00 | | 1 439 445.00 | 1 439 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 947.00 | 1 012 601.00 | 2 991 346.00 | 4 003 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 820.00 | 1 325 309.00 | 3 612 511.00 | 4 937 820.00 |
CU Autres participations | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 919.00 | 2 374 919.00 | | 2 374 919.00 |
DH Report à nouveau | 986 015.00 | 2 679 381.00 | | 986 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 543.00 | -1 693 366.00 | | -779 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 390.00 | 3 404 934.00 | | 2 625 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 491.00 | 206 399.00 | | 183 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 660.00 | 679 492.00 | | 647 660.00 |
EA Autres dettes | 139 586.00 | 37 738.00 | | 139 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 120.00 | 940 013.00 | | 987 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 511.00 | 4 344 946.00 | | 3 612 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 850.00 | 167 758.00 | 2 706 608.00 | 2 538 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 850.00 | 167 758.00 | 2 706 608.00 | 2 538 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 794.00 | 3 201 972.00 | | 2 820 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 337.00 | 4 895 338.00 | | 3 600 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 543.00 | -1 693 366.00 | | -779 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | 9 919.00 | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 612.00 | | 9 876.00 | 1 178 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 615.00 | 527 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 615.00 | 933 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 815.00 | | 1 100.00 | 30 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 353.00 | | 499.00 | 374 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 445.00 | | 8 277.00 | 773 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 553.00 | 18 155.00 | | 294 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 596.00 | 2 041.00 | | 28 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 957.00 | 16 114.00 | | 265 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012 601.00 | | | 1 012 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 601.00 | | | 1 012 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 601.00 | | | 1 012 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
UP Prêts | 193 333.00 | | 193 338.00 | 193 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 680.00 | 1 463 680.00 | | 1 463 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 601.00 | 1 012 601.00 | | 1 012 601.00 |
VB T. V. A. | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VC Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 076.00 | 2 564 502.00 | 426 574.00 | 2 991 076.00 |
VW T.V.A. | 262 776.00 | 262 776.00 | | 262 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 120.00 | 987 120.00 | | 987 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |