| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AN Terrains | 2 043 471.00 | 27 083.00 | 2 016 388.00 | 2 043 471.00 |
AP Constructions | 5 826 185.00 | 3 067 049.00 | 2 759 136.00 | 5 826 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 993.00 | 166 153.00 | 29 840.00 | 195 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 40 529.00 | 1 826.00 | 42 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 936.00 | 3 303 211.00 | 4 830 725.00 | 8 133 936.00 |
BT Marchandises | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 956.00 | 2 953.00 | 177 003.00 | 179 956.00 |
BZ Autres créances | 1 549 344.00 | | 1 549 344.00 | 1 549 344.00 |
CF Disponibilités | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 543.00 | 2 953.00 | 1 932 591.00 | 1 935 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 480.00 | 3 306 164.00 | 6 763 316.00 | 10 069 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 905 363.00 | 3 260 808.00 | | 3 905 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 625.00 | 644 555.00 | | 666 625.00 |
DK Provisions réglementées | 210 669.00 | 231 723.00 | | 210 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 581.00 | 4 179 009.00 | | 4 824 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 818.00 | 1 905 690.00 | | 1 132 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 24 500.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 569.00 | 651 923.00 | | 501 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 210.00 | 247 190.00 | | 216 210.00 |
EA Autres dettes | 43 637.00 | 44 308.00 | | 43 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 734.00 | 2 873 611.00 | | 1 938 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 316.00 | 7 052 620.00 | | 6 763 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 418.00 | 1 742 416.00 | | 1 593 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 238 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 220 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 053.00 | 23 620.00 | | 21 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 053.00 | 37 304.00 | | 21 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 120.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 792.00 | 37 184.00 | | 20 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 635.00 | 32 052.00 | | 32 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 220.00 | 314 176.00 | | 327 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 252.00 | 4 563 849.00 | | 4 399 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 627.00 | 3 919 294.00 | | 3 732 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 625.00 | 644 555.00 | | 666 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200 047.00 | | 5 497.00 | 8 200 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 560.00 | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 608.00 | 8 133 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 8 108 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103 555.00 | | 5 497.00 | 8 103 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 961.00 | 298 037.00 | 787.00 | 3 005 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 563.00 | 298 037.00 | 787.00 | 3 003 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 723.00 | | 21 053.00 | 231 723.00 |
6T Sur comptes clients | 114 039.00 | 2 953.00 | 114 039.00 | 114 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 039.00 | 2 953.00 | 114 039.00 | 114 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 761.00 | 2 953.00 | 135 092.00 | 345 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | 114 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 569.00 | 501 569.00 | | 501 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | 17 640.00 | | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 828.00 | | | 1 452 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 818.00 | 787 502.00 | 345 316.00 | 1 132 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 785.00 | | | 771 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VP Divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 774.00 | 1 756 894.00 | 5 880.00 | 1 762 774.00 |
VW T.V.A. | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 734.00 | 1 593 418.00 | 345 316.00 | 1 938 734.00 |