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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 869.00 | 338.00 | 1 208.00 |
AN Terrains | 2 045 151.00 | 27 083.00 | 2 018 068.00 | 2 045 151.00 |
AP Constructions | 6 574 987.00 | 4 026 713.00 | 2 548 274.00 | 6 574 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 566.00 | 703 202.00 | 713 363.00 | 1 416 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 458.00 | 82 355.00 | 9 103.00 | 91 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 884.00 | 4 840 222.00 | 5 289 662.00 | 10 129 884.00 |
BT Marchandises | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
BZ Autres créances | 2 294 121.00 | | 2 294 121.00 | 2 294 121.00 |
CF Disponibilités | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 774.00 | | 2 521 774.00 | 2 521 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 651 658.00 | 4 840 222.00 | 7 811 436.00 | 12 651 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 595.00 | 6 468 572.00 | | 5 969 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 612.00 | -498 977.00 | | 630 612.00 |
DK Provisions réglementées | 133 249.00 | 148 677.00 | | 133 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 379.00 | 6 160 195.00 | | 6 775 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 410.00 | 776 086.00 | | 194 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 990.00 | 320 016.00 | | 600 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 480.00 | 43 886.00 | | 146 480.00 |
EA Autres dettes | 47 794.00 | 31 902.00 | | 47 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 057.00 | 1 216 390.00 | | 1 036 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 436.00 | 7 376 585.00 | | 7 811 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 557.00 | 1 019 703.00 | | 991 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 553 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 397 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 046.00 | |
GE Autres charges | | | 43 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 4 552.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 4 706.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 604.00 | 10 722.00 | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | -6 280.00 | | 28 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 500.00 | 959 046.00 | | 3 344 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 888.00 | 1 458 023.00 | | 2 713 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 612.00 | -498 977.00 | | 630 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998 288.00 | | 132 390.00 | 9 998 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 10 129 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 10 128 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 997 065.00 | | 131 890.00 | 9 997 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 970.00 | 499 046.00 | 794.00 | 4 341 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 203.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 304.00 | 498 843.00 | 794.00 | 4 341 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 677.00 | | 15 428.00 | 148 677.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 097.00 | | 15 848.00 | 149 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 990.00 | 600 990.00 | | 600 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 137.00 | 2 047 137.00 | | 2 047 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 721.00 | | | 581 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 354.00 | 2 389 854.00 | 500.00 | 2 390 354.00 |
VW T.V.A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 057.00 | 991 557.00 | 44 500.00 | 1 036 057.00 |