| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 68.00 | 949.00 | 1 017.00 |
AN Terrains | 2 043 471.00 | 27 083.00 | 2 016 388.00 | 2 043 471.00 |
AP Constructions | 6 529 483.00 | 3 079 647.00 | 3 449 836.00 | 6 529 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 903.00 | 220 390.00 | 748 513.00 | 968 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 662.00 | 25 071.00 | 57 590.00 | 82 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 625 550.00 | 3 352 260.00 | 6 273 290.00 | 9 625 550.00 |
BT Marchandises | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 169.00 | 474.00 | 219 695.00 | 220 169.00 |
BZ Autres créances | 660 133.00 | | 660 133.00 | 660 133.00 |
CF Disponibilités | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 377.00 | 474.00 | 1 093 902.00 | 1 094 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 719 927.00 | 3 352 734.00 | 7 367 192.00 | 10 719 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 318 618.00 | 4 571 989.00 | | 5 318 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 319.00 | 746 630.00 | | 553 319.00 |
DK Provisions réglementées | 179 560.00 | 195 099.00 | | 179 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 421.00 | 5 555 641.00 | | 6 093 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 388.00 | 1 003 953.00 | | 967 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 278.00 | 255 736.00 | | 225 278.00 |
EA Autres dettes | 36 605.00 | 33 882.00 | | 36 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 772.00 | 1 682 593.00 | | 1 273 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 192.00 | 7 238 234.00 | | 7 367 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 272.00 | 1 638 093.00 | | 1 229 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 421 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 163 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 73 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 539.00 | 15 570.00 | | 15 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | 49 071.00 | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 584.00 | 3 349.00 | | 123 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 948.00 | 3 349.00 | | 123 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 317.00 | 45 722.00 | | -108 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 588.00 | 37 263.00 | | 20 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 031.00 | 368 546.00 | | 221 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 993.00 | 4 450 969.00 | | 4 247 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 674.00 | 3 704 339.00 | | 3 694 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 319.00 | 746 630.00 | | 553 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 557.00 | | 1 754 531.00 | 8 480 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 538.00 | 9 625 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 260.00 | 9 624 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | 1 017.00 | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472 264.00 | | 1 753 514.00 | 8 472 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 573.00 | 319 761.00 | 480 074.00 | 3 512 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 68.00 | 2 398.00 | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 175.00 | 319 693.00 | 477 677.00 | 3 510 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 099.00 | | 15 539.00 | 195 099.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | 474.00 | 3 018.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | 474.00 | 3 018.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 117.00 | 474.00 | 18 557.00 | 198 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 3 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 388.00 | 967 388.00 | | 967 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UX Autres créances clients | 220 169.00 | 220 169.00 | | 220 169.00 |
VB T. V. A. | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
VC Groupe et associés | 218 876.00 | 218 876.00 | | 218 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 081.00 | 894 081.00 | | 894 081.00 |
VW T.V.A. | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 772.00 | 1 229 272.00 | 44 500.00 | 1 273 772.00 |