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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AN Terrains | 2 043 471.00 | 27 083.00 | 2 016 388.00 | 2 043 471.00 |
AP Constructions | 5 885 677.00 | 3 255 761.00 | 2 629 916.00 | 5 885 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 174.00 | 183 532.00 | 304 642.00 | 488 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 942.00 | 43 799.00 | 11 143.00 | 54 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 557.00 | 3 512 573.00 | 4 967 984.00 | 8 480 557.00 |
BT Marchandises | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
BZ Autres créances | 1 665 322.00 | 3 018.00 | 1 662 303.00 | 1 665 322.00 |
CF Disponibilités | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 268.00 | 3 018.00 | 2 270 250.00 | 2 273 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 825.00 | 3 515 591.00 | 7 238 234.00 | 10 753 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 571 989.00 | 3 905 363.00 | | 4 571 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 630.00 | 666 625.00 | | 746 630.00 |
DK Provisions réglementées | 195 099.00 | 210 669.00 | | 195 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 641.00 | 4 824 581.00 | | 5 555 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 522.00 | 1 132 818.00 | | 344 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 953.00 | 501 569.00 | | 1 003 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 736.00 | 216 210.00 | | 255 736.00 |
EA Autres dettes | 33 882.00 | 43 637.00 | | 33 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 593.00 | 1 938 734.00 | | 1 682 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 234.00 | 6 763 316.00 | | 7 238 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 093.00 | 1 593 418.00 | | 1 638 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 615 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 360 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 87 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 570.00 | 21 053.00 | | 15 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 071.00 | 21 053.00 | | 49 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | 261.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 261.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 722.00 | 20 792.00 | | 45 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263.00 | 32 635.00 | | 37 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 546.00 | 327 220.00 | | 368 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 969.00 | 4 399 252.00 | | 4 450 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 339.00 | 3 732 627.00 | | 3 704 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 630.00 | 666 625.00 | | 746 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 936.00 | | 384 085.00 | 8 133 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 640.00 | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 464.00 | 8 480 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 824.00 | 8 472 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108 004.00 | | 384 085.00 | 8 108 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 211.00 | 225 837.00 | 16 475.00 | 3 303 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 813.00 | 225 837.00 | 16 475.00 | 3 300 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 669.00 | | 15 570.00 | 210 669.00 |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | 65.00 | | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 65.00 | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 622.00 | 65.00 | 15 570.00 | 213 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 953.00 | 1 003 953.00 | | 1 003 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 226 257.00 | | | 226 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 129 446.00 | | | 129 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 315.00 | | | 1 427 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 522.00 | 344 522.00 | | 344 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 181.00 | | | 787 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VP Divers | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 473.00 | 1 799 593.00 | 5 880.00 | 1 805 473.00 |
VW T.V.A. | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 593.00 | 1 638 093.00 | 44 500.00 | 1 682 593.00 |