| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 633.00 | 680.00 | 1 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 313.00 | 633.00 | 20 680.00 | 21 313.00 |
BT Marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 231.00 | 633.00 | 86 598.00 | 87 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 150.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 160.00 | 423.00 | | 15 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | 20 587.00 | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 60 784.00 | 51 160.00 | | 60 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 2 310.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 12 077.00 | | 6 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 2 065.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 5 692.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 322.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 814.00 | 22 467.00 | | 25 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 598.00 | 73 627.00 | | 86 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 397.00 | | 737 397.00 | 737 397.00 |
FG Production vendue services | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 568.00 | | 751 568.00 | 751 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 3 633.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 021.00 | 838 706.00 | | 756 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 397.00 | 818 119.00 | | 743 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 624.00 | 20 587.00 | | 12 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 198.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 198.00 | | 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |