| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 690.00 | 158.00 | 18 531.00 | 18 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 62.00 | 558.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 560.00 | 4 336.00 | 80 224.00 | 84 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 950.00 | 4 556.00 | 99 393.00 | 103 950.00 |
BT Marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
CF Disponibilités | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 553.00 | 4 556.00 | 295 997.00 | 300 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 763.00 | 41 134.00 | | 66 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 519.00 | 25 628.00 | | 19 519.00 |
DL TOTAL (I) | 119 282.00 | 99 763.00 | | 119 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 649.00 | 50 000.00 | | 74 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 683.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 59 805.00 | | 64 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 313.00 | 3 165.00 | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 023.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 715.00 | 119 677.00 | | 176 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 997.00 | 219 440.00 | | 295 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 201.00 | | 1 236 201.00 | 1 236 201.00 |
FG Production vendue services | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 681.00 | | 1 260 681.00 | 1 260 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | 290.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 1 434.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | -1 434.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 4 514.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 574.00 | 951 071.00 | | 1 279 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 055.00 | 925 443.00 | | 1 260 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 519.00 | 25 628.00 | | 19 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211.00 | | 102 388.00 | 2 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 103 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 103 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | 102 388.00 | 2 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 3 724.00 | 280.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 3 724.00 | 280.00 | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 649.00 | 10 863.00 | 45 689.00 | 74 649.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 215.00 | 96 428.00 | 45 689.00 | 160 215.00 |