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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 690.00 | 2 027.00 | 16 662.00 | 18 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 310.00 | 310.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 311.00 | 16 971.00 | 73 340.00 | 90 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 700.00 | 19 309.00 | 90 391.00 | 109 700.00 |
BT Marchandises | 395 189.00 | | 395 189.00 | 395 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 584.00 | | 569 584.00 | 569 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 284.00 | 19 309.00 | 659 976.00 | 679 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 424.00 | 83 282.00 | | 134 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 674.00 | 54 142.00 | | 85 674.00 |
DL TOTAL (I) | 253 098.00 | 170 424.00 | | 253 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 234.00 | 287 757.00 | | 274 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 616.00 | | 3 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | 32 450.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | 151 111.00 | | 77 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | 14 841.00 | | 38 109.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 100.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 878.00 | 486 874.00 | | 406 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 976.00 | 657 298.00 | | 659 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 4 701.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 920.00 | | 4 701.00 | 104 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 7 374.00 | | 11 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 7 374.00 | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 234.00 | 13 784.00 | 257 837.00 | 274 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 731.00 | 133 281.00 | 257 837.00 | 393 731.00 |