| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 690.00 | 1 093.00 | 17 597.00 | 18 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 186.00 | 434.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 610.00 | 10 656.00 | 74 954.00 | 85 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 11 935.00 | 93 064.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 369 765.00 | | 369 765.00 | 369 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
CF Disponibilités | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 234.00 | | 564 234.00 | 564 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 234.00 | 11 935.00 | 657 298.00 | 669 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 282.00 | 66 763.00 | | 83 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 142.00 | 19 519.00 | | 54 142.00 |
DL TOTAL (I) | 170 424.00 | 119 282.00 | | 170 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 757.00 | 74 649.00 | | 287 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 38.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 450.00 | 16 500.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 111.00 | 64 651.00 | | 151 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | 20 313.00 | | 14 841.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 564.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 874.00 | 176 715.00 | | 486 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 298.00 | 295 997.00 | | 657 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 912.00 | | 1 545 912.00 | 1 545 912.00 |
FG Production vendue services | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 667.00 | | 1 600 667.00 | 1 600 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -380.00 | | | -380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 1 922.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -348.00 | 1 922.00 | | -348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -1 781.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 3 445.00 | | 9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 320.00 | 1 279 574.00 | | 1 613 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 178.00 | 1 260 055.00 | | 1 559 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 142.00 | 19 519.00 | | 54 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 950.00 | | 1 050.00 | 103 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | | 1 050.00 | 103 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556.00 | 7 379.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 7 379.00 | | 4 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 111.00 | 151 111.00 | | 151 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 757.00 | 13 523.00 | 256 746.00 | 287 757.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 424.00 | 180 191.00 | 256 746.00 | 454 424.00 |