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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 610.00 | 2 500.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 874.00 | 16 986.00 | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 542.00 | 89 785.00 | 346 756.00 | 436 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 2 200.00 | 448.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 948.00 | 93 470.00 | 489 478.00 | 582 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 404.00 | | 134 404.00 | 134 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 540.00 | 24 331.00 | 308 209.00 | 332 540.00 |
BZ Autres créances | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 923.00 | 24 331.00 | 840 592.00 | 864 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 871.00 | 117 800.00 | 1 330 071.00 | 1 447 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 480.00 | 351 480.00 | | 351 480.00 |
DH Report à nouveau | -54 224.00 | -140 202.00 | | -54 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 724.00 | 85 977.00 | | -4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 292 531.00 | 297 256.00 | | 292 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 802.00 | 2 153.00 | | 635 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 757.00 | 325 890.00 | | 324 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 283.00 | 61 737.00 | | 76 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 348.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 539.00 | 390 348.00 | | 1 037 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 071.00 | 687 604.00 | | 1 330 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 539.00 | 390 348.00 | | 567 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 589.00 | | 214 589.00 | 214 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 751 121.00 | | 1 751 121.00 | 1 751 121.00 |
FG Production vendue services | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 408.00 | | 1 976 408.00 | 1 976 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 939.00 | 21 321.00 | | 6 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 474.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1 474.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 6 770.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 6 770.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -5 296.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 408.00 | 1 858 197.00 | | 2 068 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 132.00 | 1 772 220.00 | | 2 073 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 724.00 | 85 977.00 | | -4 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | 8 983.00 | | 5 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 094.00 | | 470 798.00 | 114 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 28 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 582 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 114 824.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 896.00 | | 332 294.00 | 106 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 23 680.00 | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 077.00 | 34 392.00 | | 59 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 874.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 467.00 | 33 518.00 | | 58 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 291.00 | 24 331.00 | 6 292.00 | 6 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 291.00 | 24 331.00 | 6 292.00 | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291.00 | 24 331.00 | 6 292.00 | 6 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 331.00 | 6 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 757.00 | 324 757.00 | | 324 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
UX Autres créances clients | 301 406.00 | | | 301 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VC Groupe et associés | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | | 329 000.00 | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VP Divers | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 428.00 | 536 103.00 | 28 325.00 | 564 428.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 539.00 | 567 539.00 | 329 000.00 | 1 037 539.00 |