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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 2 590.00 | 2 500.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | 12 105.00 | 6 635.00 | 18 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 093.00 | 318 449.00 | 192 644.00 | 511 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 185.00 | 335 235.00 | 322 950.00 | 658 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 630.00 | | 360 630.00 | 360 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 351.00 | 15 987.00 | 197 364.00 | 213 351.00 |
BZ Autres créances | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CF Disponibilités | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 515.00 | 15 987.00 | 801 528.00 | 817 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 700.00 | 351 222.00 | 1 124 479.00 | 1 475 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 480.00 | 351 480.00 | | 351 480.00 |
DH Report à nouveau | -121 429.00 | -147 450.00 | | -121 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 625.00 | 26 021.00 | | -14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 215 426.00 | 230 051.00 | | 215 426.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 974.00 | 627 952.00 | | 615 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 344.00 | 304 168.00 | | 152 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 001.00 | 129 848.00 | | 90 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 7 509.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 052.00 | 1 099 698.00 | | 903 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 479.00 | 1 329 749.00 | | 1 124 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 052.00 | 770 698.00 | | 668 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 073.00 | 200 035.00 | | 282 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 842.00 | | 22 555.00 | 647 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 26 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 213.00 | 658 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 513 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 741.00 | | 21 855.00 | 502 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 808.00 | | 700.00 | 26 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 069.00 | 89 288.00 | 11 122.00 | 257 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 5 126.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 499.00 | 84 162.00 | 11 122.00 | 247 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 058.00 | 929.00 | | 15 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 058.00 | 929.00 | | 15 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 6 929.00 | | 15 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
UX Autres créances clients | 196 485.00 | 196 485.00 | | 196 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 974.00 | 286 974.00 | | 286 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 000.00 | 94 000.00 | 235 000.00 | 329 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 284.00 | 295 710.00 | 43 574.00 | 339 284.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 052.00 | 668 052.00 | 235 000.00 | 903 052.00 |