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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 3 170.00 | 5 920.00 | 9 090.00 |
AH Fonds commercial | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 670.00 | 15 992.00 | 5 678.00 | 21 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 630.00 | 403 785.00 | 146 844.00 | 550 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 2 405.00 | 3 591.00 | 5 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 477.00 | 425 352.00 | 282 125.00 | 707 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 078.00 | | 318 078.00 | 318 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 169.00 | 15 987.00 | 340 182.00 | 356 169.00 |
BZ Autres créances | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CF Disponibilités | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 589.00 | 15 987.00 | 929 602.00 | 945 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 066.00 | 441 339.00 | 1 211 727.00 | 1 653 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 480.00 | 351 480.00 | | 351 480.00 |
DH Report à nouveau | -136 054.00 | -121 429.00 | | -136 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | -14 625.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 222 761.00 | 215 426.00 | | 222 761.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 351.00 | 615 974.00 | | 551 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 152 344.00 | | 288 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | 90 001.00 | | 110 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 14 514.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 966.00 | 903 052.00 | | 982 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 727.00 | 1 124 479.00 | | 1 211 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 966.00 | 668 052.00 | | 794 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 324.00 | 282 073.00 | | 265 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 185.00 | | 50 372.00 | 658 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 25 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 707 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 294.00 | | 6 930.00 | 118 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 183.00 | | 43 442.00 | 513 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 235.00 | 90 118.00 | | 335 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 4 467.00 | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 539.00 | 85 651.00 | | 320 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
UX Autres créances clients | 339 303.00 | 339 303.00 | | 339 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
VB T. V. A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 351.00 | 269 351.00 | | 269 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 000.00 | 94 000.00 | 188 000.00 | 282 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 310.00 | 452 816.00 | 42 494.00 | 495 310.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 966.00 | 794 966.00 | 188 000.00 | 982 966.00 |