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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 4 644.00 | 5 646.00 | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 015.00 | 20 389.00 | 39 625.00 | 60 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 874.00 | 501 804.00 | 411 071.00 | 912 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 277.00 | 3 936.00 | 28 340.00 | 32 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 197.00 | 530 774.00 | 617 424.00 | 1 148 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 541.00 | | 522 541.00 | 522 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 080.00 | 20 989.00 | 564 091.00 | 585 080.00 |
BZ Autres créances | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 044.00 | 20 989.00 | 1 535 055.00 | 1 556 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 241.00 | 551 762.00 | 2 152 479.00 | 2 704 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 480.00 | 351 480.00 | | 351 480.00 |
DH Report à nouveau | -128 719.00 | -136 054.00 | | -128 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 089.00 | 7 335.00 | | 203 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
DL TOTAL (I) | 554 733.00 | 222 761.00 | | 554 733.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 687.00 | 551 351.00 | | 881 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 633.00 | 288 000.00 | | 542 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 110.00 | 110 701.00 | | 133 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 2 694.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 746.00 | 982 966.00 | | 1 591 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 479.00 | 1 211 727.00 | | 2 152 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 746.00 | 794 966.00 | | 1 197 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 837.00 | | | 388 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 477.00 | | 440 720.00 | 707 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 224.00 | | 39 545.00 | 125 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 625.00 | | 400 634.00 | 556 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 628.00 | | 542.00 | 25 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 352.00 | 105 421.00 | | 425 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | 5 871.00 | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 190.00 | 99 550.00 | | 406 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 987.00 | 5 002.00 | | 15 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 987.00 | 5 002.00 | | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | 5 002.00 | | 21 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 633.00 | 542 633.00 | | 542 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 562 937.00 | 562 937.00 | | 562 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 687.00 | 393 687.00 | | 393 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 000.00 | 94 000.00 | 394 000.00 | 488 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VP Divers | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 476.00 | 848 163.00 | 48 313.00 | 896 476.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 746.00 | 1 197 746.00 | 394 000.00 | 1 591 746.00 |