| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 430.00 | 159 484.00 | 54 946.00 | 214 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 772.00 | 210 448.00 | 10 324.00 | 220 772.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 157.00 | | 5 039 157.00 | 5 039 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 |
AP Constructions | 1 277 060.00 | 684 653.00 | 592 407.00 | 1 277 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 129.00 | 1 534 879.00 | 408 250.00 | 1 943 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 260.00 | 1 509 699.00 | 386 562.00 | 1 896 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 293.00 | | 355 293.00 | 355 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 976 654.00 | 4 099 162.00 | 7 877 493.00 | 11 976 654.00 |
BT Marchandises | 15 538 557.00 | | 15 538 557.00 | 15 538 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 307 200.00 | 2 940 436.00 | 36 366 764.00 | 39 307 200.00 |
BZ Autres créances | 8 006 409.00 | 15 000.00 | 7 991 409.00 | 8 006 409.00 |
CF Disponibilités | 2 626 929.00 | | 2 626 929.00 | 2 626 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 551 594.00 | 2 955 436.00 | 62 596 158.00 | 65 551 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 528 248.00 | 7 054 598.00 | 70 473 651.00 | 77 528 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | | 5 469 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 416.00 | 193 416.00 | | 193 416.00 |
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226 241.00 | 4 499 580.00 | | 4 226 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | 7 134.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 9 912 582.00 | 10 191 808.00 | | 9 912 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 329 940.00 | 471 094.00 | | 2 329 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 329 940.00 | 471 094.00 | | 2 329 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 334.00 | 4 089 117.00 | | 5 003 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 358.00 | 2 355 629.00 | | 2 458 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 718 062.00 | 41 389 879.00 | | 44 718 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635 619.00 | 5 565 762.00 | | 5 635 619.00 |
EA Autres dettes | 415 756.00 | 387 549.00 | | 415 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 231 129.00 | 53 787 937.00 | | 58 231 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 473 651.00 | 64 450 838.00 | | 70 473 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 231 129.00 | 53 787 937.00 | | 58 231 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 268 028.00 | 17 443 422.00 | 267 711 450.00 | 250 268 028.00 |
FG Production vendue services | 5 296 634.00 | | 5 296 634.00 | 5 296 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 564 662.00 | 17 443 422.00 | 273 008 084.00 | 255 564 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 170 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 594 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 436 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 201 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 270 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 614 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 269 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 648.00 | 125 057.00 | | 111 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 528.00 | 273 669.00 | | 115 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 533.00 | 319 138.00 | | 67 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 594.00 | 1 680.00 | | 13 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 262.00 | 351 903.00 | | 350 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 390.00 | 672 721.00 | | 431 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 862.00 | -399 052.00 | | -315 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 399.00 | 365 203.00 | | 209 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 371 997.00 | 251 682 959.00 | | 274 371 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 145 756.00 | 247 183 378.00 | | 270 145 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226 241.00 | 4 499 580.00 | | 4 226 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 880 285.00 | | 141 270.00 | 11 880 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 075.00 | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 901.00 | 11 976 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 826.00 | 5 116 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256 036.00 | | 9 738.00 | 6 256 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 468.00 | | 124 807.00 | 5 029 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 351.00 | | 6 724.00 | 380 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 141.00 | 459 253.00 | 24 232.00 | 3 664 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 598.00 | 42 886.00 | | 116 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 899.00 | 6 549.00 | | 203 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 644.00 | 409 818.00 | 24 232.00 | 3 343 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 134.00 | 262.00 | 6 148.00 | 7 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 094.00 | 1 964 346.00 | 105 500.00 | 471 094.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455 503.00 | 1 121 576.00 | 636 643.00 | 2 455 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 503.00 | 1 121 576.00 | 636 643.00 | 2 470 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 731.00 | 3 086 184.00 | 748 291.00 | 2 948 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735 923.00 | 636 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 262.00 | 111 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 718 062.00 | 44 718 062.00 | | 44 718 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 206.00 | 2 571 206.00 | | 2 571 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019 696.00 | 2 019 696.00 | | 2 019 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 756.00 | 415 756.00 | | 415 756.00 |
UP Prêts | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 293.00 | | | 355 293.00 |
UX Autres créances clients | 36 146 075.00 | | | 36 146 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161 125.00 | | | 3 161 125.00 |
VB T. V. A. | 321 117.00 | | | 321 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 766 324.00 | | | 6 766 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 003 334.00 | 5 003 334.00 | | 5 003 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 358.00 | 2 458 358.00 | | 2 458 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 643.00 | 801 643.00 | | 801 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 114.00 | | | 835 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 745 848.00 | 47 390 555.00 | 355 293.00 | 47 745 848.00 |
VW T.V.A. | 243 074.00 | 243 074.00 | | 243 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 231 129.00 | 58 231 129.00 | | 58 231 129.00 |