| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 430.00 | 214 430.00 | | 214 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 985.00 | 254 790.00 | 94 195.00 | 348 985.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 157.00 | | 5 039 157.00 | 5 039 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 |
AP Constructions | 1 265 307.00 | 818 041.00 | 447 266.00 | 1 265 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 504.00 | 1 846 777.00 | 296 727.00 | 2 143 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 048.00 | 1 760 001.00 | 524 047.00 | 2 284 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 574.00 | | 370 574.00 | 370 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 695 174.00 | 4 894 040.00 | 7 801 134.00 | 12 695 174.00 |
BT Marchandises | 18 878 062.00 | 48 281.00 | 18 829 781.00 | 18 878 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 744 149.00 | 2 809 056.00 | 36 935 093.00 | 39 744 149.00 |
BZ Autres créances | 6 855 394.00 | | 6 855 394.00 | 6 855 394.00 |
CF Disponibilités | 2 016 096.00 | | 2 016 096.00 | 2 016 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 586 135.00 | 2 857 337.00 | 64 728 799.00 | 67 586 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 281 309.00 | 7 751 376.00 | 72 529 933.00 | 80 281 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | | 5 469 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 696.00 | 193 416.00 | | 266 696.00 |
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180 414.00 | 4 594 125.00 | | 4 180 414.00 |
DK Provisions réglementées | 2 693.00 | 1 256.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 941 479.00 | 10 280 474.00 | | 9 941 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233 320.00 | 1 849 207.00 | | 1 233 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 320.00 | 1 849 207.00 | | 1 233 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400 251.00 | 3 376 357.00 | | 5 400 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274 896.00 | 3 479 837.00 | | 4 274 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 375 547.00 | 44 893 765.00 | | 46 375 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967 914.00 | 5 675 390.00 | | 4 967 914.00 |
EA Autres dettes | 336 525.00 | 331 070.00 | | 336 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 355 134.00 | 57 756 419.00 | | 61 355 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 529 933.00 | 69 886 100.00 | | 72 529 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 355 134.00 | 57 756 419.00 | | 61 355 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 274 896.00 | | | 4 274 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 603 480.00 | 16 956 667.00 | 268 560 147.00 | 251 603 480.00 |
FG Production vendue services | 5 822 390.00 | | 5 822 390.00 | 5 822 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 425 869.00 | 16 956 667.00 | 274 382 536.00 | 257 425 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 035 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 873 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 202 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 906 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 110 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 925 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 596.00 | 7 336.00 | | 20 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 670.00 | 290 410.00 | | 165 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 599.00 | 297 745.00 | | 186 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 714.00 | 689 747.00 | | 586 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 105.00 | 3 284.00 | | 49 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 979.00 | 693 031.00 | | 637 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 380.00 | -395 286.00 | | -451 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 354.00 | 408 958.00 | | 215 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 304 396.00 | 271 215 707.00 | | 276 304 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 123 982.00 | 266 621 582.00 | | 272 123 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180 414.00 | 4 594 125.00 | | 4 180 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 431 658.00 | | 1 197 381.00 | 12 431 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 794 876.00 | 43 290.00 | 393 897.00 | 794 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 687.00 | 98 178.00 | 12 695 174.00 | 835 687.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 393 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 811.00 | 54 888.00 | 5 692 859.00 | 40 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293 926.00 | | 100 062.00 | 6 293 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504 212.00 | | 284 346.00 | 5 504 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 090.00 | | 812 973.00 | 419 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 697.00 | 409 072.00 | 52 729.00 | 4 537 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 370.00 | 12 060.00 | | 202 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 220.00 | 38 570.00 | | 216 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 107.00 | 358 442.00 | 52 729.00 | 4 119 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 256.00 | 2 131.00 | 694.00 | 1 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849 207.00 | 393 474.00 | 1 009 361.00 | 1 849 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 535 066.00 | 871 721.00 | 597 731.00 | 2 535 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535 066.00 | 920 002.00 | 597 731.00 | 2 535 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385 529.00 | 1 315 607.00 | 1 607 786.00 | 4 385 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 957.00 | 1 442 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 105.00 | 165 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 375 547.00 | 46 375 547.00 | | 46 375 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132 499.00 | 2 132 499.00 | | 2 132 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 164.00 | 1 844 164.00 | | 1 844 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 525.00 | 336 525.00 | | 336 525.00 |
UP Prêts | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 574.00 | | 370 574.00 | 370 574.00 |
UX Autres créances clients | 36 466 476.00 | 36 466 476.00 | | 36 466 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277 672.00 | 3 277 672.00 | | 3 277 672.00 |
VB T. V. A. | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 859 219.00 | 5 859 219.00 | | 5 859 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400 251.00 | 5 400 251.00 | | 5 400 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 274 896.00 | 4 274 896.00 | | 4 274 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 767.00 | 815 767.00 | | 815 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 657.00 | 680 657.00 | | 680 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 065 934.00 | 46 695 360.00 | 370 574.00 | 47 065 934.00 |
VW T.V.A. | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 355 134.00 | 61 355 134.00 | | 61 355 134.00 |