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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 485.00 | 416 497.00 | 11 989.00 | 428 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 117.00 | | 5 035 117.00 | 5 035 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 |
AP Constructions | 1 265 307.00 | 958 646.00 | 306 662.00 | 1 265 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 665.00 | 1 916 394.00 | 428 271.00 | 2 344 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 936.00 | 2 070 623.00 | 834 313.00 | 2 904 936.00 |
AX Avances et acomptes | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 409.00 | | 355 409.00 | 355 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 384 023.00 | 5 362 160.00 | 8 021 864.00 | 13 384 023.00 |
BT Marchandises | 11 883 673.00 | | 11 883 673.00 | 11 883 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 609 300.00 | 2 117 112.00 | 36 492 188.00 | 38 609 300.00 |
BZ Autres créances | 10 156 844.00 | | 10 156 844.00 | 10 156 844.00 |
CF Disponibilités | 8 744 662.00 | | 8 744 662.00 | 8 744 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 589.00 | | 214 589.00 | 214 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 609 067.00 | 2 117 112.00 | 67 491 955.00 | 69 609 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 993 090.00 | 7 479 272.00 | 75 513 818.00 | 82 993 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | | 5 469 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 696.00 | 266 696.00 | | 266 696.00 |
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536 937.00 | 4 706 343.00 | | 6 536 937.00 |
DL TOTAL (I) | 12 295 309.00 | 10 464 715.00 | | 12 295 309.00 |
DP Provisions pour risques | 847 209.00 | 1 226 517.00 | | 847 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 209.00 | 1 226 517.00 | | 847 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488 392.00 | 25 589 604.00 | | 9 488 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 642 751.00 | 29 800 515.00 | | 47 642 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 732 049.00 | 5 876 552.00 | | 4 732 049.00 |
EA Autres dettes | 508 107.00 | 252 748.00 | | 508 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 371 300.00 | 61 519 419.00 | | 62 371 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 513 818.00 | 73 210 651.00 | | 75 513 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 689 505.00 | 18 773 163.00 | 262 462 668.00 | 243 689 505.00 |
FG Production vendue services | 6 406 142.00 | | 6 406 142.00 | 6 406 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 095 647.00 | 18 773 163.00 | 268 868 810.00 | 250 095 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 523 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 749 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 053 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 056 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 019 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 504 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 579 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | 11 778.00 | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 104.00 | 56 199.00 | | 609 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 584.00 | 67 976.00 | | 611 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 129.00 | 391 097.00 | | 762 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 637.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 796.00 | 309 872.00 | | 229 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 267.00 | 701 605.00 | | 992 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 683.00 | -633 629.00 | | -380 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 662 009.00 | 422 857.00 | | 662 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 409 853.00 | 202 943 463.00 | | 271 409 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 872 916.00 | 198 237 120.00 | | 264 872 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536 937.00 | 4 706 343.00 | | 6 536 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 293 364.00 | | 858 282.00 | 13 293 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 821.00 | 380 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 623.00 | 13 384 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 214 430.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 6 469 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 872.00 | 6 534 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473 404.00 | | 6 545.00 | 6 473 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 638.00 | | 794 570.00 | 6 207 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 893.00 | | 57 167.00 | 397 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 650.00 | 408 968.00 | 692 459.00 | 5 645 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 213.00 | 40 784.00 | 10 500.00 | 386 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045 007.00 | 368 184.00 | 467 528.00 | 5 045 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 517.00 | 229 796.00 | 609 104.00 | 1 226 517.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409 541.00 | 802 663.00 | 1 095 091.00 | 2 409 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409 541.00 | 802 663.00 | 1 095 091.00 | 2 409 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636 058.00 | 1 032 459.00 | 1 704 195.00 | 3 636 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 663.00 | 1 095 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 796.00 | 609 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 642 751.00 | 47 642 751.00 | | 47 642 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338 084.00 | 2 338 084.00 | | 2 338 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 547.00 | 1 422 547.00 | | 1 422 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 107.00 | 508 107.00 | | 508 107.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 409.00 | | 355 409.00 | 355 409.00 |
UX Autres créances clients | 36 275 060.00 | 36 275 060.00 | | 36 275 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334 240.00 | 2 334 240.00 | | 2 334 240.00 |
VB T. V. A. | 229 529.00 | 229 529.00 | | 229 529.00 |
VC Groupe et associés | 9 243 309.00 | 9 243 309.00 | | 9 243 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425 893.00 | 5 166 473.00 | 259 420.00 | 5 425 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 500.00 | 1 562 500.00 | 2 500 000.00 | 4 062 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 101 191.00 | | | 16 101 191.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 618.00 | 635 618.00 | | 635 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 926.00 | 592 926.00 | | 592 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 341 300.00 | 48 985 891.00 | 355 409.00 | 49 341 300.00 |
VW T.V.A. | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 371 300.00 | 59 611 880.00 | 2 759 420.00 | 62 371 300.00 |