| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 430.00 | 214 430.00 | | 214 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 440.00 | 386 213.00 | 46 227.00 | 432 440.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 117.00 | | 5 035 117.00 | 5 035 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 |
AP Constructions | 1 265 307.00 | 911 778.00 | 353 530.00 | 1 265 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 669.00 | 2 055 923.00 | 374 747.00 | 2 430 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 324.00 | 2 077 307.00 | 417 017.00 | 2 494 324.00 |
AX Avances et acomptes | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 293 364.00 | 5 645 650.00 | 7 647 714.00 | 13 293 364.00 |
BT Marchandises | 9 294 586.00 | | 9 294 586.00 | 9 294 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 329 975.00 | 2 409 541.00 | 19 920 434.00 | 22 329 975.00 |
BZ Autres créances | 27 101 255.00 | | 27 101 255.00 | 27 101 255.00 |
CF Disponibilités | 8 638 398.00 | | 8 638 398.00 | 8 638 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 264.00 | | 608 264.00 | 608 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 972 478.00 | 2 409 541.00 | 65 562 937.00 | 67 972 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 265 842.00 | 8 055 191.00 | 73 210 651.00 | 81 265 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | | 5 469 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 696.00 | 266 696.00 | | 266 696.00 |
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 343.00 | 611 275.00 | | 4 706 343.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 464 715.00 | 6 373 908.00 | | 10 464 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 517.00 | 1 048 955.00 | | 1 226 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 517.00 | 1 048 955.00 | | 1 226 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589 604.00 | 18 249 841.00 | | 25 589 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 531 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 800 515.00 | 29 808 930.00 | | 29 800 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876 552.00 | 4 970 197.00 | | 5 876 552.00 |
EA Autres dettes | 252 748.00 | 432 332.00 | | 252 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 519 419.00 | 57 992 974.00 | | 61 519 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 210 651.00 | 65 415 837.00 | | 73 210 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 987 434.00 | 15 165 420.00 | 196 152 854.00 | 180 987 434.00 |
FG Production vendue services | 3 832 528.00 | | 3 832 528.00 | 3 832 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 819 962.00 | 15 165 420.00 | 199 985 382.00 | 184 819 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 774 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 853 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 793 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 085 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 719 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 818 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 955 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 778.00 | 24 388.00 | | 11 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 199.00 | 294 428.00 | | 56 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 976.00 | 323 554.00 | | 67 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 097.00 | 1 011 324.00 | | 391 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 6 054.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 872.00 | 111 631.00 | | 309 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 605.00 | 1 129 009.00 | | 701 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 629.00 | -805 455.00 | | -633 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 857.00 | | | 422 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 943 463.00 | 257 477 871.00 | | 202 943 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 237 120.00 | 256 866 596.00 | | 198 237 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706 343.00 | 611 275.00 | | 4 706 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 037 196.00 | | 395 657.00 | 13 037 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 694.00 | 397 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 750.00 | 67 739.00 | 13 293 364.00 | 71 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 750.00 | 51 046.00 | 6 207 638.00 | 71 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462 170.00 | | 11 233.00 | 6 462 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 624.00 | | 377 809.00 | 5 952 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 971.00 | | 6 615.00 | 407 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233 735.00 | 462 325.00 | 50 409.00 | 5 233 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 773.00 | 67 440.00 | | 318 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700 531.00 | 394 885.00 | 50 409.00 | 4 700 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 955.00 | 229 500.00 | 51 938.00 | 1 048 955.00 |
6T Sur comptes clients | 3 842 159.00 | 1 132 289.00 | 2 564 907.00 | 3 842 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 159.00 | 1 132 289.00 | 2 564 907.00 | 3 842 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 895 374.00 | 1 361 789.00 | 2 621 106.00 | 4 895 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 289.00 | 2 564 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 500.00 | 56 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 800 515.00 | 29 800 515.00 | | 29 800 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132 495.00 | 2 132 495.00 | | 2 132 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580 455.00 | 2 580 455.00 | | 2 580 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
UP Prêts | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
UX Autres créances clients | 20 003 060.00 | 20 003 060.00 | | 20 003 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326 915.00 | 2 326 915.00 | | 2 326 915.00 |
VB T. V. A. | 241 346.00 | 241 346.00 | | 241 346.00 |
VC Groupe et associés | 26 005 786.00 | 26 005 786.00 | | 26 005 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 063 433.00 | 20 063 433.00 | | 20 063 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526 171.00 | 1 382 876.00 | 4 143 295.00 | 5 526 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
VP Divers | 231 129.00 | 231 129.00 | | 231 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 988.00 | 670 988.00 | | 670 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 072.00 | 479 072.00 | | 479 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 264.00 | 608 264.00 | | 608 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 417 715.00 | 50 039 730.00 | 377 985.00 | 50 417 715.00 |
VW T.V.A. | 492 614.00 | 492 614.00 | | 492 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 519 419.00 | 57 376 124.00 | 4 143 295.00 | 61 519 419.00 |