| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 609.00 | 3 300.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 634.00 | 24 355.00 | 57 280.00 | 81 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 952.00 | 33 297.00 | 34 654.00 | 67 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 024.00 | 58 261.00 | 140 763.00 | 199 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BN En cours de production de biens | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 783.00 | | 428 783.00 | 428 783.00 |
BZ Autres créances | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CF Disponibilités | 538 531.00 | | 538 531.00 | 538 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 364.00 | | 1 261 364.00 | 1 261 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 388.00 | 58 261.00 | 1 402 127.00 | 1 460 388.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 402.00 | 25 839.00 | | 48 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 124.00 | 47 524.00 | | 85 124.00 |
DG Autres réserves | 51 681.00 | 39 635.00 | | 51 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 250.00 | 150 416.00 | | 186 250.00 |
DL TOTAL (I) | 431 456.00 | 323 415.00 | | 431 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 084.00 | 48 118.00 | | 57 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 915.00 | 141 204.00 | | 183 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 960.00 | 600 120.00 | | 528 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 926.00 | 160 458.00 | | 196 926.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 1 152.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 671.00 | 951 051.00 | | 970 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 127.00 | 1 274 466.00 | | 1 402 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 565.00 | 827 140.00 | | 802 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 456.00 | | 3 430 456.00 | 3 430 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 456.00 | | 3 430 456.00 | 3 430 456.00 |
FM Production stockée | | | -5 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 27 191.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 900.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 900.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | 1 900.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 16 731.00 | | 20 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 344.00 | 2 889 257.00 | | 3 433 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 094.00 | 2 738 841.00 | | 3 247 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 250.00 | 150 416.00 | | 186 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 032.00 | 25 292.00 | | 33 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 542.00 | | 90 483.00 | 108 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | 2 660.00 | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 032.00 | | 44 554.00 | 105 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 43 269.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 435.00 | 23 826.00 | | 34 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 604.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 430.00 | 23 222.00 | | 34 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 915.00 | 43 855.00 | 106 129.00 | 183 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 960.00 | 528 960.00 | | 528 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 428 783.00 | | | 428 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 870.00 | 28 824.00 | 28 046.00 | 56 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 953.00 | 579 538.00 | 43 414.00 | 622 953.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 671.00 | 802 565.00 | 134 175.00 | 970 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 911.00 | 14 255.00 | | 17 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 570.00 | 17 304.00 | | 31 570.00 |
ST Autres comptes | 234 854.00 | 183 507.00 | | 234 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 497.00 | 101 523.00 | | 108 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 313.00 | 32 746.00 | | 44 313.00 |
YT Sous‐traitance | 756 981.00 | 537 387.00 | | 756 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 477.00 | 490 781.00 | | 466 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 911.00 | 14 255.00 | | 17 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 613.00 | 165 831.00 | | 233 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 940.00 | 430 606.00 | | 486 940.00 |
ZE Dividendes | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 378.00 | 1 330 502.00 | | 1 598 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |