| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 1 460.00 | 5 498.00 | 6 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 246.00 | 54 477.00 | 170 768.00 | 225 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 258.00 | 47 311.00 | 40 946.00 | 88 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 580.00 | 103 249.00 | 250 331.00 | 353 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 105.00 | | 675 105.00 | 675 105.00 |
BZ Autres créances | 175 575.00 | | 175 575.00 | 175 575.00 |
CF Disponibilités | 610 959.00 | | 610 959.00 | 610 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 186.00 | | 1 770 186.00 | 1 770 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 766.00 | 103 249.00 | 2 020 517.00 | 2 123 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 338.00 | 48 402.00 | | 76 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 591.00 | 85 124.00 | | 146 591.00 |
DG Autres réserves | 51 680.00 | 51 681.00 | | 51 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 905.00 | 186 250.00 | | 194 905.00 |
DL TOTAL (I) | 529 515.00 | 431 456.00 | | 529 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 137.00 | 57 084.00 | | 333 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 964.00 | 183 915.00 | | 172 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 940.00 | 528 960.00 | | 741 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 787.00 | 196 926.00 | | 242 787.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 3 785.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 001.00 | 970 671.00 | | 1 491 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 517.00 | 1 402 127.00 | | 2 020 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 266.00 | 802 565.00 | | 1 427 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 525 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 525 760.00 | |
FM Production stockée | | | 113 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 988.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 058.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 058.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 6 942.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 20 953.00 | | 20 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 449.00 | 3 433 343.00 | | 4 644 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 543.00 | 3 247 093.00 | | 4 449 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 905.00 | 186 249.00 | | 194 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 024.00 | | 167 044.00 | 199 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 487.00 | | 32 117.00 | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 487.00 | | 353 580.00 | 12 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | 3 050.00 | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 585.00 | | 163 918.00 | 149 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 529.00 | | 76.00 | 44 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 261.00 | 44 988.00 | | 58 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 851.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 652.00 | 44 136.00 | | 57 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 730.00 | 172 730.00 | | 172 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 940.00 | 741 940.00 | | 741 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 675 105.00 | 675 105.00 | | 675 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 127.00 | 268 391.00 | 9 422.00 | 332 127.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 643.00 | 859 717.00 | 30 926.00 | 890 643.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 001.00 | 1 427 266.00 | 9 422.00 | 1 491 001.00 |