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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 418.00 | 540.00 | 6 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 013.00 | 268 956.00 | 109 057.00 | 378 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 198.00 | 98 329.00 | 36 868.00 | 135 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 186.00 | 373 704.00 | 209 481.00 | 583 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BN En cours de production de biens | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 942.00 | | 1 807 942.00 | 1 807 942.00 |
BZ Autres créances | 300 873.00 | | 300 873.00 | 300 873.00 |
CF Disponibilités | 731 463.00 | | 731 463.00 | 731 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 936.00 | | 2 942 936.00 | 2 942 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 122.00 | 373 704.00 | 3 152 418.00 | 3 526 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
CU Autres participations | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 527.00 | 444 551.00 | | 550 527.00 |
DG Autres réserves | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 217.00 | 211 916.00 | | 194 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 977 274.00 | 863 736.00 | | 977 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 842.00 | 788 365.00 | | 700 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 757.00 | 193 621.00 | | 179 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 948.00 | 777 778.00 | | 1 073 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 418.00 | 210 349.00 | | 217 418.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 8 269.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 143.00 | 1 978 384.00 | | 2 175 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 418.00 | 2 842 120.00 | | 3 152 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 842.00 | 1 778 502.00 | | 2 057 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 757.00 | | | 179 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 162 334.00 | | 5 162 334.00 | 5 162 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 334.00 | | 5 162 334.00 | 5 162 334.00 |
FM Production stockée | | | -145 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 1 298.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 945.00 | 1 298.00 | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 181.00 | 6 891.00 | | 32 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 454.00 | 4 838 844.00 | | 5 038 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 236.00 | 4 626 928.00 | | 4 844 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 217.00 | 211 916.00 | | 194 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 998.00 | | 45 758.00 | 604 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 799.00 | 62 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 571.00 | 583 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 513 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 268.00 | | 16 715.00 | 500 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 771.00 | | 29 043.00 | 96 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 396.00 | 77 307.00 | 373 704.00 | 296 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 787.00 | 6 418.00 | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 766.00 | 76 519.00 | 367 285.00 | 290 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 715.00 | 179 715.00 | | 179 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 948.00 | 1 073 948.00 | | 1 073 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 942.00 | 1 807 942.00 | | 1 807 942.00 |
VB T. V. A. | 299 145.00 | 299 145.00 | | 299 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 842.00 | 583 540.00 | 117 301.00 | 700 842.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 027.00 | 2 119 027.00 | | 2 119 027.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 143.00 | 2 057 842.00 | 117 301.00 | 2 175 143.00 |