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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 672.00 | 314 903.00 | 64 769.00 | 379 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 198.00 | 109 788.00 | 25 409.00 | 135 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 845.00 | 431 651.00 | 153 194.00 | 584 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BN En cours de production de biens | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 983.00 | | 1 259 983.00 | 1 259 983.00 |
BZ Autres créances | 277 969.00 | | 277 969.00 | 277 969.00 |
CF Disponibilités | 698 112.00 | | 698 112.00 | 698 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 888.00 | | 2 414 888.00 | 2 414 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 733.00 | 431 651.00 | 2 568 082.00 | 2 999 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
CU Autres participations | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 636.00 | 550 527.00 | | 647 636.00 |
DG Autres réserves | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 828.00 | 194 217.00 | | -262 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 819.00 | 30 260.00 | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 619 896.00 | 977 274.00 | | 619 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 948.00 | 700 842.00 | | 563 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 949.00 | 179 757.00 | | 165 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 235.00 | 1 073 948.00 | | 1 035 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 990.00 | 217 418.00 | | 182 990.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 176.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 185.00 | 2 175 143.00 | | 1 948 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 082.00 | 3 152 418.00 | | 2 568 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 532.00 | 2 057 842.00 | | 1 436 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 765 791.00 | | 4 765 791.00 | 4 765 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 791.00 | | 4 765 791.00 | 4 765 791.00 |
FM Production stockée | | | 99 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 946.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 441.00 | 6 945.00 | | 7 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 441.00 | 6 945.00 | | 7 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 558.00 | 6 945.00 | | -92 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 080.00 | 5 038 454.00 | | 4 923 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 909.00 | 4 844 236.00 | | 5 185 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 828.00 | 194 217.00 | | -262 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 186.00 | | 1 659.00 | 583 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 212.00 | | 1 659.00 | 513 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 704.00 | 57 946.00 | 431 651.00 | 373 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | 540.00 | 6 958.00 | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 285.00 | 57 406.00 | 424 692.00 | 367 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 921.00 | 40 829.00 | 125 092.00 | 165 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 235.00 | 1 035 235.00 | | 1 035 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 983.00 | 1 259 983.00 | | 1 259 983.00 |
VB T. V. A. | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 948.00 | 177 387.00 | 386 560.00 | 563 948.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 392.00 | 1 549 392.00 | | 1 549 392.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 185.00 | 1 436 532.00 | 511 653.00 | 1 948 185.00 |