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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 853.00 | 1 012.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866.00 | 853.00 | 1 012.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 863.00 | 6 050.00 | 60 813.00 | 66 863.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 704.00 | 6 050.00 | 94 654.00 | 100 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 569.00 | 6 903.00 | 95 666.00 | 102 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 839.00 | -3 696.00 | | 26 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | 30 635.00 | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 32 355.00 | 27 939.00 | | 32 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 845.00 | 32 528.00 | | 46 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 000.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 15 158.00 | | 13 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 311.00 | 52 686.00 | | 63 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 666.00 | 80 625.00 | | 95 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 4 765.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 378.00 | 56 912.00 | | 83 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 962.00 | 26 277.00 | | 78 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | 30 635.00 | | 4 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 311.00 | | | 63 311.00 |