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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 136.00 | 12 970.00 | 14 165.00 | 27 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 136.00 | 12 970.00 | 14 165.00 | 27 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 000.00 | 3 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 991.00 | 3 063.00 | 140 928.00 | 143 991.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 726.00 | 5 063.00 | 155 663.00 | 160 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 862.00 | 18 033.00 | 169 829.00 | 187 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 100.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 85 541.00 | 62 539.00 | | 85 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | 30 216.00 | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 133 112.00 | 108 856.00 | | 133 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 974.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 4 762.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | 8 941.00 | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 716.00 | 57 677.00 | | 36 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 829.00 | 166 532.00 | | 169 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | 6 958.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 6 958.00 | | 6 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 163.00 | | 100.00 | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163.00 | | 100.00 | 5 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |