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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 862.00 | 50 189.00 | 86 673.00 | 136 862.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 946.00 | 50 189.00 | 103 757.00 | 153 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 812.00 | 52 054.00 | 103 757.00 | 155 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
DH Report à nouveau | | 105 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 954.00 | 116 278.00 | | -42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 78 437.00 | 239 391.00 | | 78 437.00 |
DP Provisions pour risques | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 11 134.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 35 873.00 | | 121.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 184.00 | 64 563.00 | | 20 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 757.00 | 303 954.00 | | 103 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 024.00 | 3 369.00 | 19 528.00 | 18 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | 3 369.00 | 19 528.00 | 18 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |