| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 136.00 | 6 013.00 | 21 123.00 | 27 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 136.00 | 6 013.00 | 21 123.00 | 27 136.00 |
BP En cours de production de services | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 860.00 | 2 100.00 | 12 760.00 | 14 860.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 191.00 | 3 063.00 | 88 128.00 | 91 191.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 572.00 | 5 163.00 | 145 409.00 | 150 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 708.00 | 11 176.00 | 166 532.00 | 177 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 539.00 | 31 255.00 | | 62 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | 31 284.00 | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 108 856.00 | 63 639.00 | | 108 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 974.00 | 58 582.00 | | 28 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 3 125.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | 63 467.00 | | 8 941.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 800.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 677.00 | 135 974.00 | | 57 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 532.00 | 199 614.00 | | 166 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 3 541.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 3 541.00 | | 2 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 3 063.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 5 163.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 100.00 | 5 163.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |