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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 649.00 | | 1 304 649.00 | 1 304 649.00 |
CU Autres participations | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 711.00 | 700 266.00 | | 824 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 2 116.00 | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 53 437.00 | 40 209.00 | | 53 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 490.00 | 31 820.00 | | 91 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 271.00 | 4 120.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 993 758.00 | 778 531.00 | | 993 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 100.00 | 241 515.00 | | 206 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 984.00 | 320.00 | | 79 984.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 891.00 | 242 075.00 | | 310 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 649.00 | 1 020 606.00 | | 1 304 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 857.00 | 36 544.00 | | 141 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -2 151.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 068.00 | 43 849.00 | | 239 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 578.00 | 12 029.00 | | 147 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 490.00 | 31 820.00 | | 91 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 726.00 | | | 1 010 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 010 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 010 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 726.00 | | | 1 010 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 531.00 | 36 497.00 | 158 432.00 | 205 531.00 |
VI Groupe et associés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 142.00 | 172 142.00 | | 172 142.00 |
VW T.V.A. | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 891.00 | 141 857.00 | 158 432.00 | 310 891.00 |