| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 903.00 | | 143 903.00 | 143 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 389.00 | | 1 154 389.00 | 1 154 389.00 |
CU Autres participations | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 711.00 | 824 711.00 | | 824 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 820.00 | 9 309.00 | | 10 820.00 |
DG Autres réserves | 188 582.00 | 159 871.00 | | 188 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 30 222.00 | | 36 991.00 |
DK Provisions réglementées | 10 754.00 | 10 573.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 999.00 | 1 048 827.00 | | 1 085 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 953.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 53 341.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 390.00 | 207 254.00 | | 68 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 389.00 | 1 256 081.00 | | 1 154 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 390.00 | 114 866.00 | | 68 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 2 151.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 2 151.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -2 151.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 4 572.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 149.00 | 180 001.00 | | 180 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 158.00 | 149 779.00 | | 143 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | 30 222.00 | | 36 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 486.00 | | | 1 010 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 486.00 | | | 1 010 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |