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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 181 513.00 | | 181 513.00 | 181 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 459.00 | | 1 192 459.00 | 1 192 459.00 |
CU Autres participations | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 711.00 | 824 711.00 | | 824 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 10 820.00 | | 12 670.00 |
DG Autres réserves | 223 723.00 | 188 582.00 | | 223 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 923.00 | 36 991.00 | | 37 923.00 |
DK Provisions réglementées | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 922.00 | 1 085 999.00 | | 1 123 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 476.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 674.00 | 46 683.00 | | 46 674.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 537.00 | 68 390.00 | | 68 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 459.00 | 1 154 389.00 | | 1 192 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 537.00 | 68 390.00 | | 68 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 7 502.00 | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 003.00 | 180 149.00 | | 180 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 080.00 | 143 158.00 | | 142 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 923.00 | 36 991.00 | | 37 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 486.00 | | | 1 010 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 486.00 | | | 1 010 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 972.00 | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | 2 630.00 | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 2 300.00 | 2 315.00 | | 2 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 496.00 | 3 402.00 | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 275.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 2 247.00 | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440.00 | 1 531.00 | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 567.00 | 8 348.00 | | 8 567.00 |