| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 142.00 | | 256 142.00 | 256 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 628.00 | | 1 266 628.00 | 1 266 628.00 |
CU Autres participations | 1 010 486.00 | | 1 010 486.00 | 1 010 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 711.00 | 824 711.00 | | 824 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 282.00 | 3 707.00 | | 8 282.00 |
DG Autres réserves | 140 353.00 | 53 437.00 | | 140 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 545.00 | 91 490.00 | | 20 545.00 |
DK Provisions réglementées | 8 422.00 | 6 271.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 454.00 | 993 758.00 | | 1 016 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 518.00 | 206 100.00 | | 169 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 991.00 | 22 471.00 | | 19 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 096.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 401.00 | 79 984.00 | | 58 401.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 174.00 | 310 891.00 | | 250 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 628.00 | 1 304 649.00 | | 1 266 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 841.00 | 141 857.00 | | 118 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 873.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -2 151.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 1 261.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 409.00 | 239 068.00 | | 180 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 864.00 | 147 578.00 | | 159 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 545.00 | 91 490.00 | | 20 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 486.00 | | | 1 010 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 486.00 | | | 1 010 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 034.00 | 37 701.00 | 131 333.00 | 169 034.00 |
VI Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 174.00 | 118 841.00 | 131 333.00 | 250 174.00 |