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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 846.00 | 10 615.00 | 10 230.00 | 20 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 350.00 | 15 140.00 | 22 210.00 | 37 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 195.00 | 25 755.00 | 53 440.00 | 79 195.00 |
BT Marchandises | 179 813.00 | | 179 813.00 | 179 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 029.00 | | 237 029.00 | 237 029.00 |
BZ Autres créances | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CF Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 595.00 | | 572 595.00 | 572 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 790.00 | 25 755.00 | 701 035.00 | 726 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 926.00 | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 29 194.00 | 17 591.00 | | 29 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 349.00 | 12 214.00 | | -71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 109 382.00 | 180 731.00 | | 109 382.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 990.00 | 62 014.00 | | 40 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 249 306.00 | | 3 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 970.00 | 36 674.00 | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 170.00 | 1 038 979.00 | | 378 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 229.00 | 170 211.00 | | 117 229.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 39 516.00 | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 153.00 | 1 596 700.00 | | 591 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 035.00 | 1 777 930.00 | | 701 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 621 926.00 | | 10 621 926.00 | 10 621 926.00 |
FG Production vendue services | 363 524.00 | | 363 524.00 | 363 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 985 450.00 | | 10 985 450.00 | 10 985 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 898 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 58 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 586.00 | | 9 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 4 188.00 | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 524.00 | -1 969.00 | | -9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014 580.00 | 10 878 207.00 | | 11 014 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 929.00 | 10 865 993.00 | | 11 085 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 349.00 | 12 214.00 | | -71 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 290.00 | | 906.00 | 78 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | 906.00 | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275.00 | 11 479.00 | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 11 479.00 | | 14 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 170.00 | 378 170.00 | | 378 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VP Divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 957.00 | 375 957.00 | 21 000.00 | 396 957.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 153.00 | 591 153.00 | | 591 153.00 |