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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 246.00 | 20 847.00 | 19 398.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 441.00 | 26 042.00 | 24 399.00 | 50 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 686.00 | 46 889.00 | 65 798.00 | 112 686.00 |
BT Marchandises | 129 328.00 | 1 248.00 | 128 080.00 | 129 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 691.00 | | 462 691.00 | 462 691.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 185.00 | 1 248.00 | 661 938.00 | 663 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 872.00 | 48 136.00 | 727 735.00 | 775 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 1 537.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 38 651.00 | 29 194.00 | | 38 651.00 |
DH Report à nouveau | -130 000.00 | -71 349.00 | | -130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 936.00 | 81 304.00 | | 168 936.00 |
DL TOTAL (I) | 229 622.00 | 190 686.00 | | 229 622.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 19 703.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 19 703.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 295 788.00 | | 7 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 534.00 | 166 575.00 | | 186 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 380.00 | 138 542.00 | | 248 380.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | 26 834.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 614.00 | 628 740.00 | | 457 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 735.00 | 839 128.00 | | 727 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 614.00 | 628 740.00 | | 457 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 236.00 | | 1 085 236.00 | 1 085 236.00 |
FG Production vendue services | 1 810 288.00 | | 1 810 288.00 | 1 810 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 523.00 | | 2 895 523.00 | 2 895 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 888.00 | 5 736.00 | | 24 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 388.00 | 5 736.00 | | 65 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 085.00 | -5 736.00 | | -36 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 643.00 | 12 351 666.00 | | 2 981 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 707.00 | 12 270 362.00 | | 2 812 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 936.00 | 81 304.00 | | 168 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 409.00 | | 31 278.00 | 81 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 409.00 | | 31 278.00 | 59 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 11 841.00 | | 35 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 11 841.00 | | 35 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 703.00 | 40 500.00 | 19 703.00 | 19 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 900.00 | 1 248.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 650.00 | 1 248.00 | 22 650.00 | 22 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 353.00 | 41 748.00 | 42 353.00 | 42 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | 22 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | 19 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 691.00 | | | 462 691.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 481.00 | 524 481.00 | 22 000.00 | 546 481.00 |
VW T.V.A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 614.00 | 457 614.00 | | 457 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |