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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 246.00 | 14 820.00 | 7 425.00 | 22 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 163.00 | 20 228.00 | 16 935.00 | 37 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 409.00 | 35 048.00 | 46 361.00 | 81 409.00 |
BT Marchandises | 158 973.00 | 8 900.00 | 150 073.00 | 158 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 567.00 | 13 750.00 | 388 817.00 | 402 567.00 |
BZ Autres créances | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 418.00 | 22 650.00 | 717 768.00 | 740 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 827.00 | 57 698.00 | 839 128.00 | 896 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DH Report à nouveau | -71 349.00 | | | -71 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 304.00 | -71 349.00 | | 81 304.00 |
DL TOTAL (I) | 190 686.00 | 109 382.00 | | 190 686.00 |
DP Provisions pour risques | 19 703.00 | 500.00 | | 19 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 703.00 | 500.00 | | 19 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 788.00 | 3 678.00 | | 295 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 26 970.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 575.00 | 378 170.00 | | 166 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 542.00 | 117 229.00 | | 138 542.00 |
EA Autres dettes | 26 834.00 | 24 117.00 | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 740.00 | 591 153.00 | | 628 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 128.00 | 701 035.00 | | 839 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 740.00 | 591 153.00 | | 628 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 804 074.00 | | 11 804 074.00 | 11 804 074.00 |
FG Production vendue services | 478 368.00 | 38 960.00 | 517 328.00 | 478 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 282 443.00 | 38 960.00 | 12 321 402.00 | 12 282 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 351 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 493 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 96 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 9 524.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 9 524.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -9 524.00 | | -5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 666.00 | 11 014 580.00 | | 12 351 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 362.00 | 11 085 929.00 | | 12 270 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 304.00 | -71 349.00 | | 81 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 195.00 | | 3 578.00 | 79 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 81 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 59 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 195.00 | | 2 578.00 | 58 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 1 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 10 658.00 | 1 365.00 | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 10 658.00 | 1 365.00 | 25 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 19 203.00 | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 41 853.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 067.00 | | | 386 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 295 788.00 | 295 788.00 | | 295 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VP Divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 624.00 | 543 624.00 | 22 000.00 | 565 624.00 |
VW T.V.A. | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 740.00 | 627 740.00 | | 627 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |