| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 128.00 | 1 180.00 | 12 948.00 | 14 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 246.00 | 24 755.00 | 15 490.00 | 40 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 409.00 | 23 875.00 | 26 533.00 | 50 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 782.00 | 49 811.00 | 76 972.00 | 126 782.00 |
BT Marchandises | 13 634.00 | 1 359.00 | 12 275.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 689.00 | | 888 689.00 | 888 689.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 937.00 | 1 359.00 | 961 578.00 | 962 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 719.00 | 51 169.00 | 1 038 550.00 | 1 089 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 482.00 | 2 035.00 | | 10 482.00 |
DG Autres réserves | | 38 651.00 | | |
DH Report à nouveau | | -130 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 046.00 | 168 935.00 | | 208 046.00 |
DL TOTAL (I) | 368 528.00 | 229 621.00 | | 368 528.00 |
DP Provisions pour risques | 15 180.00 | 40 500.00 | | 15 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 180.00 | 40 500.00 | | 15 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 013.00 | 1 745.00 | | 31 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 316.00 | 7 430.00 | | 48 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 813.00 | 190 733.00 | | 322 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 280.00 | 248 380.00 | | 251 280.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 13 524.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 841.00 | 461 813.00 | | 654 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 550.00 | 731 933.00 | | 1 038 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 841.00 | 457 614.00 | | 654 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 299.00 | | 300 299.00 | 300 299.00 |
FG Production vendue services | 1 943 273.00 | | 1 943 273.00 | 1 943 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 572.00 | | 2 243 572.00 | 2 243 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 230 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 540.00 | 24 888.00 | | 16 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | 65 388.00 | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 659.00 | -36 085.00 | | -16 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 907.00 | 53 235.00 | | 80 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 527.00 | 2 985 038.00 | | 2 307 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 481.00 | 2 816 103.00 | | 2 099 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 046.00 | 168 935.00 | | 208 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 686.00 | | 23 905.00 | 112 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 126 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 809.00 | 104 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 686.00 | | 23 905.00 | 90 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 889.00 | 12 612.00 | 9 690.00 | 46 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 889.00 | 12 612.00 | 9 690.00 | 46 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 6 680.00 | 32 000.00 | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 248.00 | 111.00 | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 111.00 | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 748.00 | 6 791.00 | 32 000.00 | 41 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 813.00 | 322 813.00 | | 322 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 689.00 | 888 689.00 | | 888 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VI Groupe et associés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 303.00 | 949 302.00 | 22 000.00 | 971 303.00 |
VW T.V.A. | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 841.00 | 654 841.00 | | 654 841.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |