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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 132 023.00 | 12 979.00 | 119 044.00 | 132 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 434.00 | 11 753.00 | 32 681.00 | 44 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 497.00 | 20 088.00 | 65 409.00 | 85 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 399.00 | 44 820.00 | 795 578.00 | 840 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CF Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 585.00 | 44 820.00 | 866 764.00 | 911 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 480.00 | | | -121 480.00 |
DL TOTAL (I) | -71 480.00 | | | -71 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 180.00 | | | 578 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 289.00 | | | 217 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 245.00 | | | 938 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 764.00 | | | 866 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 685.00 | | | 461 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 629.00 | | 403 629.00 | 403 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 629.00 | | 403 629.00 | 403 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 793.00 | | | 410 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 274.00 | | | 532 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 480.00 | | | -121 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 358.00 | | 62 124.00 | 800 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 083.00 | | 840 399.00 | 22 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | | 261 954.00 | 22 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 913.00 | | 62 124.00 | 221 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 36 273.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 36 273.00 | | 8 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VC Groupe et associés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 812.00 | 101 252.00 | 421 576.00 | 577 812.00 |
VI Groupe et associés | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 966.00 | 43 521.00 | 28 445.00 | 71 966.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 245.00 | 461 685.00 | 421 576.00 | 938 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 864.00 | | | 124 864.00 |