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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 134 265.00 | 66 768.00 | 67 497.00 | 134 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677.00 | 49 916.00 | 17 761.00 | 67 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 577.00 | 106 203.00 | 42 375.00 | 148 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 283.00 | 222 887.00 | 707 397.00 | 930 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BZ Autres créances | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CF Disponibilités | 299 185.00 | | 299 185.00 | 299 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 953.00 | | 356 953.00 | 356 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 236.00 | 222 887.00 | 1 064 349.00 | 1 287 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
DL TOTAL (I) | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 222.00 | | | 351 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 012.00 | | | 423 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 317.00 | | | 855 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 349.00 | | | 1 064 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 236.00 | | | 687 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 482.00 | | 461 482.00 | 461 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 482.00 | | 461 482.00 | 461 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 614.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 034.00 | | | 626 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 001.00 | | | 467 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 272.00 | 47 613.00 | | 175 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 272.00 | 47 613.00 | | 175 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 012.00 | 423 012.00 | | 423 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 221.00 | 183 140.00 | 168 080.00 | 351 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 297.00 | 47 533.00 | 29 763.00 | 77 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 316.00 | 687 235.00 | 168 080.00 | 855 316.00 |