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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 132 693.00 | 26 245.00 | 106 448.00 | 132 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 149.00 | 20 781.00 | 25 368.00 | 46 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 497.00 | 36 477.00 | 49 020.00 | 85 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 784.00 | 83 503.00 | 759 281.00 | 842 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BZ Autres créances | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
CF Disponibilités | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 524.00 | | 237 524.00 | 237 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 308.00 | 83 503.00 | 996 804.00 | 1 080 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
DL TOTAL (I) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 581.00 | | | 477 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 263.00 | | | 212 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 270.00 | | | 870 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 804.00 | | | 996 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 721.00 | | 608 721.00 | 608 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 721.00 | | 608 721.00 | 608 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 683.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 828.00 | | | 617 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 293.00 | | | 541 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 399.00 | | 2 385.00 | 840 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 954.00 | | 2 385.00 | 261 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 820.00 | 38 683.00 | | 44 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 820.00 | 38 683.00 | | 44 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VC Groupe et associés | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 193.00 | 103 045.00 | 374 148.00 | 477 193.00 |
VI Groupe et associés | 212 268.00 | 212 268.00 | | 212 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 030.00 | 167 585.00 | 28 445.00 | 196 030.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 270.00 | 496 122.00 | 374 148.00 | 870 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
ST Autres comptes | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
YT Sous‐traitance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 065.00 | | | 141 065.00 |