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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 134 265.00 | 53 185.00 | 81 080.00 | 134 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 40 996.00 | 18 453.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 242.00 | 81 092.00 | 64 151.00 | 145 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 720.00 | 175 273.00 | 743 447.00 | 918 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 268.00 | 175 273.00 | 854 995.00 | 1 030 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
DL TOTAL (I) | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 453.00 | | | 270 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 693.00 | | | 691 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 995.00 | | | 854 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 295.00 | | | 528 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 060.00 | | 750 060.00 | 750 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 060.00 | | 750 060.00 | 750 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 593.00 | |
GE Autres charges | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 459.00 | | | 755 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 157.00 | | | 642 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 260.00 | 21 390.00 | 918 720.00 | 903 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 220.00 | 20 667.00 | 338 956.00 | 324 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 040.00 | 723.00 | 29 763.00 | 29 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 610.00 | 51 593.00 | 3 931.00 | 127 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 610.00 | 51 593.00 | 3 931.00 | 127 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 378.00 | 310 378.00 | | 310 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 452.00 | 107 054.00 | 163 398.00 | 270 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 415.00 | 21 651.00 | 29 763.00 | 51 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 693.00 | 528 294.00 | 163 398.00 | 691 693.00 |