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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 471.00 | 10 839.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 833.00 | 1 167.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 620.00 | 3 111.00 | 24 509.00 | 27 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 810.00 | 4 415.00 | 337 395.00 | 341 810.00 |
BT Marchandises | 140 545.00 | 17 696.00 | 122 849.00 | 140 545.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 924.00 | 17 696.00 | 227 228.00 | 244 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 734.00 | 22 111.00 | 564 623.00 | 586 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 098.00 | | | 287 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 727.00 | | | 547 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 623.00 | | | 564 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 851.00 | | 347 851.00 | 347 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 851.00 | | 347 851.00 | 347 851.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 858.00 | | | 347 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 963.00 | | | 350 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 341 810.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 415.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 098.00 | 41 588.00 | 245 510.00 | 287 098.00 |
VI Groupe et associés | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200.00 | 2 700.00 | 10 500.00 | 13 200.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 466.00 | 300 956.00 | 245 510.00 | 546 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
ST Autres comptes | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 500.00 | | | 50 500.00 |