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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 1 602.00 | 9 708.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 620.00 | 9 689.00 | 17 931.00 | 27 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 810.00 | 13 291.00 | 328 519.00 | 341 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BT Marchandises | 157 104.00 | 32 678.00 | 124 426.00 | 157 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 841.00 | 32 678.00 | 215 163.00 | 247 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 651.00 | 45 969.00 | 543 682.00 | 589 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 580.00 | -3 104.00 | | 37 580.00 |
DL TOTAL (I) | 54 476.00 | 16 896.00 | | 54 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 700.00 | 287 098.00 | | 245 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 322.00 | 134 300.00 | | 89 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 364.00 | 26 355.00 | | 40 364.00 |
EA Autres dettes | 113 820.00 | 99 974.00 | | 113 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 206.00 | 547 727.00 | | 489 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 682.00 | 564 623.00 | | 543 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 894.00 | 300 956.00 | | 275 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 608.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 320.00 | | 862 320.00 | 862 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 320.00 | | 862 320.00 | 862 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 394.00 | 347 858.00 | | 880 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 814.00 | 350 963.00 | | 842 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 580.00 | -3 104.00 | | 37 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415.00 | 8 876.00 | | 4 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471.00 | 1 131.00 | | 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 167.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 6 578.00 | | 3 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 696.00 | 32 678.00 | 17 696.00 | 17 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 696.00 | 32 678.00 | 17 696.00 | 17 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 696.00 | 32 678.00 | 17 696.00 | 17 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 678.00 | 17 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 700.00 | 38 537.00 | 207 163.00 | 245 700.00 |
VI Groupe et associés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VP Divers | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425.00 | 10 925.00 | 10 500.00 | 21 425.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 057.00 | 275 894.00 | 207 163.00 | 483 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 45.00 | | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 655.00 | | | 88 655.00 |