| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 3 864.00 | 7 446.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 620.00 | 23 578.00 | 4 042.00 | 27 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 810.00 | 29 442.00 | 312 368.00 | 341 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BT Marchandises | 201 046.00 | 50 707.00 | 150 339.00 | 201 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 269.00 | 50 707.00 | 219 562.00 | 270 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 079.00 | 80 149.00 | 531 930.00 | 612 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 659.00 | 33 475.00 | | 62 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 684.00 | 29 184.00 | | -13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 69 975.00 | 83 659.00 | | 69 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 482.00 | 215 381.00 | | 181 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 397.00 | 73 936.00 | | 110 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 43 763.00 | | 60 296.00 |
EA Autres dettes | 109 780.00 | 111 820.00 | | 109 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 955.00 | 444 900.00 | | 461 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 930.00 | 528 559.00 | | 531 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 392.00 | 279 860.00 | | 324 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 956.00 | | 789 956.00 | 789 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 956.00 | | 789 956.00 | 789 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 707.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 348.00 | 873 836.00 | | 845 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 032.00 | 844 652.00 | | 859 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 684.00 | 29 184.00 | | -13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 8 796.00 | | 20 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 733.00 | 1 131.00 | | 2 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | 7 665.00 | | 15 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 381.00 | 50 707.00 | 55 381.00 | 55 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 381.00 | 50 707.00 | 55 381.00 | 55 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 381.00 | 50 707.00 | 55 381.00 | 55 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 707.00 | 55 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 311.00 | 43 901.00 | 138 410.00 | 182 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 792.00 | 35 292.00 | 10 500.00 | 45 792.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 802.00 | 324 392.00 | 138 410.00 | 462 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ST Autres comptes | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 063.00 | | | 153 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 932.00 | | | 88 932.00 |