| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 4 995.00 | 6 315.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 620.00 | 26 453.00 | 1 167.00 | 27 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 810.00 | 33 448.00 | 308 362.00 | 341 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BT Marchandises | 130 847.00 | 41 418.00 | 89 429.00 | 130 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 289.00 | 41 418.00 | 276 871.00 | 318 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 099.00 | 74 866.00 | 585 233.00 | 660 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 975.00 | 62 659.00 | | 48 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 264.00 | -13 684.00 | | -19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 50 711.00 | 69 975.00 | | 50 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 059.00 | 181 482.00 | | 297 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 425.00 | 110 397.00 | | 70 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 888.00 | 60 296.00 | | 59 888.00 |
EA Autres dettes | 107 150.00 | 109 780.00 | | 107 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 522.00 | 461 955.00 | | 534 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 233.00 | 531 930.00 | | 585 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 478.00 | 324 392.00 | | 340 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 151.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 639.00 | 845 348.00 | | 750 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 903.00 | 859 032.00 | | 769 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 264.00 | -13 684.00 | | -19 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 438.00 | 4 006.00 | | 29 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | 1 131.00 | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | 2 875.00 | | 23 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 707.00 | 41 418.00 | 50 707.00 | 50 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 707.00 | 41 418.00 | 50 707.00 | 50 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 707.00 | 41 418.00 | 50 707.00 | 50 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 058.00 | 86 714.00 | 210 344.00 | 297 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 954.00 | 72 304.00 | 114 665.00 | 191 954.00 |
VI Groupe et associés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 976.00 | 38 476.00 | 10 500.00 | 48 976.00 |
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 876.00 | 325 532.00 | 210 344.00 | 535 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ST Autres comptes | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |