| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 150.00 | 632.00 | 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 782.00 | 150.00 | 27 632.00 | 27 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 155.00 | | 409 155.00 | 409 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 937.00 | 150.00 | 436 787.00 | 436 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
EA Autres dettes | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 535.00 | | | 431 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 787.00 | | | 436 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 535.00 | | | 431 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VI Groupe et associés | 311 708.00 | 311 708.00 | | 311 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VP Divers | 163.00 | | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 822.00 | | | 311 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 216.00 | 403 216.00 | | 403 216.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 535.00 | 431 535.00 | | 431 535.00 |