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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 4 121.00 | 480.00 | 4 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 702.00 | 4 121.00 | 27 580.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BZ Autres créances | 434 954.00 | | 434 954.00 | 434 954.00 |
CF Disponibilités | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 810.00 | | 510 810.00 | 510 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 512.00 | 4 121.00 | 538 390.00 | 542 512.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 54 610.00 | 37 855.00 | | 54 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 414.00 | 16 754.00 | | -20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 35 846.00 | 56 260.00 | | 35 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 259.00 | | | 225 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 871.00 | 128 632.00 | | 238 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 6 662.00 | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 995.00 | 26 194.00 | | 24 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 545.00 | 161 488.00 | | 502 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 390.00 | 217 748.00 | | 538 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 484.00 | 197 449.00 | | 146 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 898.00 | 180 694.00 | | 166 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 414.00 | 16 754.00 | | -20 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 602.00 | | 100.00 | 31 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 100.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 1 154.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 154.00 | | 2 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 430 327.00 | 430 327.00 | | 430 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 259.00 | 259.00 | 225 000.00 | 225 259.00 |
VI Groupe et associés | 238 871.00 | 238 871.00 | | 238 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 004.00 | 503 004.00 | | 503 004.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 545.00 | 277 545.00 | 225 000.00 | 502 545.00 |