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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 2 968.00 | 1 634.00 | 4 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 602.00 | 2 968.00 | 28 634.00 | 31 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
BZ Autres créances | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 113.00 | | 189 113.00 | 189 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 715.00 | 2 968.00 | 217 748.00 | 220 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 855.00 | 25 587.00 | | 37 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | 12 269.00 | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 56 260.00 | 39 505.00 | | 56 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 632.00 | 222.00 | | 128 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 9 901.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 40 783.00 | | 26 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 488.00 | 100 037.00 | | 161 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 748.00 | 139 542.00 | | 217 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 1 648.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 449.00 | 328 434.00 | | 197 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 694.00 | 316 165.00 | | 180 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 754.00 | 12 269.00 | | 16 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 1 384.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 384.00 | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VI Groupe et associés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |