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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 530.00 | 801.00 | 1 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 331.00 | 530.00 | 27 801.00 | 28 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 670.00 | 530.00 | 70 140.00 | 70 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | 3 752.00 | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 27 237.00 | 5 252.00 | | 27 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 347.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 1 163.00 | | 13 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 747.00 | 20 264.00 | | 26 747.00 |
EA Autres dettes | | 410 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 904.00 | 431 996.00 | | 42 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 140.00 | 437 248.00 | | 70 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 904.00 | 431 996.00 | | 42 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 867.00 | | 148 867.00 | 148 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 867.00 | | 148 867.00 | 148 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 505.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 354.00 | 53 929.00 | | 150 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 370.00 | 50 177.00 | | 128 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 985.00 | 3 752.00 | | 21 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 782.00 | | 549.00 | 27 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | 549.00 | 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 380.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 380.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |