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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 577.00 | 115 906.00 | 21 671.00 | 137 577.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 821.00 | 389 712.00 | 23 108.00 | 412 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567 580.00 | 3 281 120.00 | 286 460.00 | 3 567 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 195.00 | 3 786 738.00 | 371 457.00 | 4 158 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 631.00 | 1 164.00 | 1 377 467.00 | 1 378 631.00 |
BZ Autres créances | 305 261.00 | | 305 261.00 | 305 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 102.00 | | 301 102.00 | 301 102.00 |
CF Disponibilités | 281 657.00 | | 281 657.00 | 281 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 815.00 | 1 164.00 | 2 531 651.00 | 2 532 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 010.00 | 3 787 902.00 | 2 903 108.00 | 6 691 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 984.00 | 1 088 693.00 | | 1 118 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 631.00 | 430 291.00 | | 421 631.00 |
DK Provisions réglementées | 71 464.00 | 103 105.00 | | 71 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 078.00 | 1 842 089.00 | | 1 832 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 5 972.00 | | 2 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 567.00 | 347 647.00 | | 551 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 760.00 | 502 143.00 | | 515 760.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 516.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 030.00 | 893 911.00 | | 1 071 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 108.00 | 2 807 400.00 | | 2 903 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 030.00 | 893 911.00 | | 1 071 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 984 830.00 | 604 022.00 | 6 588 852.00 | 5 984 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 830.00 | 604 022.00 | 6 588 852.00 | 5 984 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 415.00 | 48 109.00 | | 55 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 535.00 | 13 032.00 | | 20 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 376.00 | 50 287.00 | | 35 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 411.00 | 63 318.00 | | 56 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2 167.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 735.00 | 2 939.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429.00 | 5 107.00 | | 15 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 982.00 | 58 212.00 | | 40 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 891.00 | 166 844.00 | | 159 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 049.00 | 6 485 644.00 | | 6 815 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 419.00 | 6 055 353.00 | | 6 393 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 631.00 | 430 291.00 | | 421 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 807.00 | 54 660.00 | | 46 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 746.00 | | 239 849.00 | 4 930 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792.00 | 26 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 400.00 | 4 158 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 244.00 | 151 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 364.00 | 3 980 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 343.00 | | 38 199.00 | 151 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 115.00 | | 201 650.00 | 4 750 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 963.00 | 192 424.00 | 1 001 446.00 | 4 582 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 818.00 | 17 332.00 | 38 244.00 | 136 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 144.00 | 175 092.00 | 963 201.00 | 4 446 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 105.00 | 3 735.00 | 35 376.00 | 103 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 841.00 | | 11 044.00 | 23 841.00 |
6T Sur comptes clients | 11 399.00 | 494.00 | 10 729.00 | 11 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 241.00 | 494.00 | 21 774.00 | 35 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 746.00 | 4 229.00 | 128 550.00 | 209 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 93 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | 35 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 567.00 | 551 567.00 | | 551 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 234.00 | | | 1 377 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
VC Groupe et associés | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VP Divers | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 204.00 | 1 877 060.00 | 18 144.00 | 1 895 204.00 |
VW T.V.A. | 242 808.00 | 242 808.00 | | 242 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 598.00 | 1 070 598.00 | | 1 070 598.00 |