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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 748.00 | 430 420.00 | 81 328.00 | 511 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229 539.00 | 2 950 629.00 | 278 910.00 | 3 229 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 082.00 | 3 471 134.00 | 382 948.00 | 3 854 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 915.00 | 2 604.00 | 1 671 311.00 | 1 673 915.00 |
BZ Autres créances | 197 592.00 | | 197 592.00 | 197 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 075.00 | | 400 075.00 | 400 075.00 |
CF Disponibilités | 604 163.00 | | 604 163.00 | 604 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 187.00 | | 281 187.00 | 281 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 999.00 | 2 604.00 | 3 174 395.00 | 3 176 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 081.00 | 3 473 738.00 | 3 557 343.00 | 7 031 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 352.00 | 1 140 614.00 | | 1 176 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 096.00 | 485 738.00 | | 613 096.00 |
DK Provisions réglementées | 47 153.00 | 61 124.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 601.00 | 1 907 476.00 | | 2 056 601.00 |
DP Provisions pour risques | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 581.00 | 232 450.00 | | 147 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 415.00 | 2 972.00 | | 40 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 502.00 | 60.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 318.00 | 577 988.00 | | 564 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 185.00 | 600 296.00 | | 692 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 002.00 | 1 413 766.00 | | 1 448 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 343.00 | 3 321 242.00 | | 3 557 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 581.00 | 1 266 210.00 | | 1 385 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 472 140.00 | 621 725.00 | 8 093 865.00 | 7 472 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 140.00 | 621 725.00 | 8 093 865.00 | 7 472 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 740.00 | |
GE Autres charges | | | 21 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 927.00 | 94 282.00 | | 109 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 710.00 | 31 264.00 | | 34 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 781.00 | 59 700.00 | | 7 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 881.00 | 38 680.00 | | 27 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 371.00 | 129 644.00 | | 70 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 372.00 | 3 034.00 | | 10 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507.00 | 5 510.00 | | 17 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 910.00 | 28 340.00 | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 789.00 | 36 884.00 | | 41 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 582.00 | 92 760.00 | | 28 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 204.00 | 189 044.00 | | 292 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 815.00 | 7 470 024.00 | | 8 283 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 719.00 | 6 984 286.00 | | 7 670 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 096.00 | 485 738.00 | | 613 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 904.00 | 150 523.00 | | 287 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 877.00 | | 119 172.00 | 3 862 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 507.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 966.00 | 3 854 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 459.00 | 3 741 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 574.00 | | 119 172.00 | 3 732 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 113.00 | 161 480.00 | 110 459.00 | 3 420 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 582.00 | 6 503.00 | | 83 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 531.00 | 154 977.00 | 110 459.00 | 3 336 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 124.00 | 13 910.00 | 27 881.00 | 61 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | 2 604.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 2 604.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 346.00 | 69 254.00 | 30 103.00 | 63 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 344.00 | 2 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 910.00 | 27 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 318.00 | 564 318.00 | | 564 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 813.00 | 1 670 813.00 | | 1 670 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VC Groupe et associés | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 556.00 | 85 135.00 | 62 421.00 | 147 556.00 |
VI Groupe et associés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
VP Divers | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 331.00 | 2 152 694.00 | 637.00 | 2 153 331.00 |
VW T.V.A. | 284 659.00 | 284 659.00 | | 284 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 500.00 | 1 382 079.00 | 62 421.00 | 1 444 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |