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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 085.00 | 83 582.00 | 6 503.00 | 90 085.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 421.00 | 406 488.00 | 68 932.00 | 475 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 154.00 | 2 930 043.00 | 327 111.00 | 3 257 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 877.00 | 3 420 113.00 | 442 763.00 | 3 862 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 187.00 | 2 222.00 | 1 540 965.00 | 1 543 187.00 |
BZ Autres créances | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
CF Disponibilités | 512 540.00 | | 512 540.00 | 512 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 701.00 | 2 222.00 | 2 878 479.00 | 2 880 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 578.00 | 3 422 335.00 | 3 321 242.00 | 6 743 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 614.00 | 1 118 984.00 | | 1 140 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 738.00 | 421 631.00 | | 485 738.00 |
DK Provisions réglementées | 61 124.00 | 71 464.00 | | 61 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 476.00 | 1 832 078.00 | | 1 907 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 450.00 | | | 232 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 432.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 988.00 | 408 470.00 | | 577 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 296.00 | 515 760.00 | | 600 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 766.00 | 927 635.00 | | 1 413 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 242.00 | 2 759 713.00 | | 3 321 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 210.00 | 1 071 030.00 | | 1 266 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 586 718.00 | 625 648.00 | 7 212 366.00 | 6 586 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 718.00 | 625 648.00 | 7 212 366.00 | 6 586 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 36 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 282.00 | 55 415.00 | | 94 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 264.00 | 20 535.00 | | 31 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700.00 | 500.00 | | 59 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 680.00 | 35 376.00 | | 38 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 644.00 | 56 411.00 | | 129 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 2 048.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | 9 646.00 | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 340.00 | 3 735.00 | | 28 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 884.00 | 15 429.00 | | 36 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 760.00 | 40 982.00 | | 92 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 044.00 | 159 891.00 | | 189 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 024.00 | 6 815 049.00 | | 7 470 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 286.00 | 6 393 419.00 | | 6 984 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 738.00 | 421 631.00 | | 485 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 523.00 | 46 807.00 | | 150 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 195.00 | | 296 664.00 | 4 158 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 983.00 | 3 862 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 118.00 | 103 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 865.00 | 3 732 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 298.00 | | 37 626.00 | 151 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 401.00 | | 259 039.00 | 3 980 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 941.00 | 232 645.00 | 586 473.00 | 3 773 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 906.00 | 52 794.00 | 85 118.00 | 115 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 035.00 | 179 851.00 | 501 355.00 | 3 658 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 464.00 | 28 340.00 | 38 680.00 | 71 464.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 2 222.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 2 222.00 | 13 961.00 | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 425.00 | 30 562.00 | 52 641.00 | 85 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222.00 | 13 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 340.00 | 38 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 988.00 | 577 988.00 | | 577 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 521.00 | | | 1 540 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
VC Groupe et associés | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 411.00 | 84 855.00 | 147 556.00 | 232 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VP Divers | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 809.00 | 2 063 665.00 | 18 144.00 | 2 081 809.00 |
VW T.V.A. | 289 193.00 | 289 193.00 | | 289 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 706.00 | 1 266 150.00 | 147 556.00 | 1 413 706.00 |