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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 139.00 | 84 252.00 | 3 887.00 | 88 139.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 720.00 | 424 388.00 | 32 332.00 | 456 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 528.00 | 2 111 118.00 | 77 410.00 | 2 188 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 742.00 | 2 619 758.00 | 280 984.00 | 2 900 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 511.00 | 17 808.00 | 1 376 703.00 | 1 394 511.00 |
BZ Autres créances | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 200.00 | | 550 200.00 | 550 200.00 |
CF Disponibilités | 763 967.00 | | 763 967.00 | 763 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 006.00 | | 290 006.00 | 290 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 437.00 | 17 808.00 | 3 178 629.00 | 3 196 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 179.00 | 2 637 565.00 | 3 459 613.00 | 6 097 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 277.00 | 1 256 499.00 | | 1 308 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 546.00 | 451 779.00 | | 520 546.00 |
DK Provisions réglementées | 23 040.00 | 36 970.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 864.00 | 1 965 247.00 | | 2 071 864.00 |
DP Provisions pour risques | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 147 585.00 | | 2 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 397.00 | 3 577.00 | | 30 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 097.00 | 784 074.00 | | 659 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 535.00 | 689 987.00 | | 687 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 190.00 | 1 651 976.00 | | 1 380 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 613.00 | 3 617 223.00 | | 3 459 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 190.00 | 1 651 982.00 | | 1 380 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 122 009.00 | 691 783.00 | 8 813 792.00 | 8 122 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 009.00 | 691 783.00 | 8 813 792.00 | 8 122 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 17 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 746.00 | 53 637.00 | | 58 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 988.00 | 25 040.00 | | 8 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 604.00 | 10 000.00 | | 15 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 356.00 | 12 674.00 | | 19 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 948.00 | 47 714.00 | | 43 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 426.00 | 4 002.00 | | 5 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 14 013.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 548.00 | 33 702.00 | | 37 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 796.00 | 88 536.00 | | 102 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 277.00 | 183 989.00 | | 192 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 945 014.00 | 8 246 360.00 | | 8 945 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 468.00 | 7 794 582.00 | | 8 424 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 546.00 | 451 779.00 | | 520 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 283.00 | 295 535.00 | | 338 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 700.00 | | 204 791.00 | 3 003 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 749.00 | 2 900 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 670.00 | 101 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 079.00 | 2 645 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 605.00 | | 8 924.00 | 96 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 104.00 | | 51 223.00 | 2 898 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 144 644.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 778.00 | 119 754.00 | 306 775.00 | 2 806 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 885.00 | 5 037.00 | 3 670.00 | 82 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 893.00 | 114 717.00 | 303 105.00 | 2 723 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 970.00 | 5 426.00 | 19 356.00 | 36 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | 16 408.00 | 7 086.00 | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 486.00 | 16 408.00 | 7 086.00 | 8 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 456.00 | 29 394.00 | 26 442.00 | 45 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 968.00 | 7 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 426.00 | 19 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 097.00 | 659 097.00 | | 659 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 142.00 | 1 373 142.00 | | 1 373 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VC Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VP Divers | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 006.00 | 290 006.00 | | 290 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 049.00 | 1 857 049.00 | | 1 857 049.00 |
VW T.V.A. | 297 345.00 | 297 345.00 | | 297 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 793.00 | 1 349 793.00 | | 1 349 793.00 |