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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 1 663.00 | 2 229.00 | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 489.00 | 56 808.00 | 23 681.00 | 80 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 471.00 | 219 707.00 | 48 764.00 | 268 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 838.00 | 278 178.00 | 99 660.00 | 377 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 643.00 | 26 904.00 | 122 739.00 | 149 643.00 |
BZ Autres créances | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CF Disponibilités | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 221.00 | 26 904.00 | 232 317.00 | 259 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 059.00 | 305 082.00 | 331 977.00 | 637 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 102 396.00 | 32 911.00 | | 102 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 499.00 | 69 485.00 | | 43 499.00 |
DL TOTAL (I) | 201 126.00 | 157 627.00 | | 201 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 381.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 11 140.00 | | 4 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 361.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 900.00 | | 26 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 072.00 | 104 261.00 | | 98 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 586.00 | 418.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 851.00 | 144 812.00 | | 130 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 977.00 | 302 439.00 | | 331 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 072.00 | 144 451.00 | | 130 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 381.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
FG Production vendue services | 711 167.00 | 2 904.00 | 714 071.00 | 711 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 093.00 | 2 904.00 | 731 998.00 | 729 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 039.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 500.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 500.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 753.00 | 3 539.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 446.00 | 793 061.00 | | 765 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 947.00 | 723 576.00 | | 721 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 499.00 | 69 485.00 | | 43 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 712.00 | | 21 726.00 | 381 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 377 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 433.00 | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 348 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 942.00 | | 2 250.00 | 27 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 651.00 | | 19 476.00 | 351 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 452.00 | 16 213.00 | 24 488.00 | 286 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 28.00 | 3 433.00 | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 384.00 | 16 186.00 | 21 055.00 | 281 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 218.00 | 151 867.00 | 34 351.00 | 186 218.00 |
VW T.V.A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |